嘉实港股互联网产业核心资产混合A,嘉实港股互联网产业核心资产混合C: 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年07月22日更新)

   嘉实港股互联网产业核心资产混合型      证券投资基金更新招募说明书                  (2025年07月22日更新)               基金管理人：嘉实基金管理有限公司               基金托管人：招商银行股份有限公司                       重要提示   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监 会 2021 年 3 月 17 日证监许可2021873 号《关于准予嘉实港股互联网产业核心资产混合型 证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于 2021 年 8 月 18 日正式生效，自该 日起本基金管理人开始管理本基金。   本招募说明书是对原《嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金招募说明书》 的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本 招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本 基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生 影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金的投资范围包含国债期货、股指期 货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券等品种，可能给本基金带来额外风险。   本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票 型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。本基金投资港股通标的股票的具体风险请详 见本招募“十七、风险揭示”章节。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说 明书、基金产品资料概要和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。   本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交 易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险 （港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能表现出比 A 股更为剧烈 的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易 日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能 及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同 风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国 存托凭证发行机制相关的风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可 以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理 人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读 相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者应当通过本基金管理人或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 面临基金份额净值跌破 1 元、从而遭受损失的风险。   本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。   本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。   本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2025 年 6 月 17 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2025 年 3 月 31 日（未经审计），特别事项注明除外。        嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                       一、绪言   《嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募 说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《证券投资基金信息披露编 报规则第 5 号》等有关法律法规以及《嘉实港股互联网产业核心 资产混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权 利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基 金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。     嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                         二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同的任何有效修订和补充 资产混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 金招募说明书》及其更新后的版本 额发售公告》 规范性文件以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等，包括颁布机关对前 述文件不时做出的修订 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律 的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修订的《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票的交易机制，或有权机构对 该交易机制的修改或调整 融机构进行监督和管理的机构 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境 外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 得公开募集证券投资基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金 销售业务的机构 理人委托代为办理登记业务的机构 份额的申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资、基金交易账户查询等业务 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 份额余额及其变动情况的账户 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 中国证监会办理完毕基金备案手续，并获得中国证监会书面确认的日期      嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 个月 易日。具体交易日安排，由两地证券交易所、证券交易服务公司对市场公布 非港股通交易日，则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务） 投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 请购买基金份额的行为 请购买基金份额的行为 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一工作日基金总份额的 10%   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 他资产的价值总和 以计算日该类基金份额的基金份额总数 额净值的过程 披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各 类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别 基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基 金份额，称为 C 类基金份额 销售以及基金份额持有人服务的费用 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 品资料概要》及其更新 式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                           三、基金管理人 （一） 基金管理人基本情况   名称    嘉实基金管理有限公司  注册地址   中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址   北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表人   经雷  成立日期   1999 年 3 月 25 日  注册资本   1.5 亿元  股权结构   中诚信托有限责任公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立         信投资有限责任公司 30%。  存续期间   持续经营   电话    （010）65215588   传真    （010）65185678   联系人   罗朝伟   嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 （二） 主要人员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国人民财产保险股份有限公司船 舶货运保险部总经理，华夏银行副行长（挂职），中国人保资产管理有限公司党委委员、副 总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾就职于河北定州师范学院、国投信托有限 责任公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限责任公司，曾任信托业务总部业务团队负责人（MD）、 信托业务三部总经理、财富管理中心副总经理、资产配置部总经理、中诚资本管理（北京） 有限公司总经理等职，现任中诚信托有限责任公司党委副书记、副总裁。    嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth）， 获得工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担 任过债券销售负责人、融资与解决方案负责人、全球市场部负责人、全球交易银行部负责人、 企业银行业务全球负责人等多个职务。现任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席执行官、总裁 部负责人以及投资部负责人。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获得数学与 精算硕士学位。曾于安永会计师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算咨询集团高级顾问；于 美世集团（MERCER）担任首席咨询顾问，退休、风险和金融业务的合伙人兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总经理兼亚太区养老金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总经理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理美国（Amundi US）担任资深董事总经理兼美国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总经理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group GmbH & Co KGaA 亚太区负责人及亚太区客户部负责人， 德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）董事会主席兼董事。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专业，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理。1994 年至今任北京德恒有限责任公 司总经理，2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长，2004 年至今任陕西秦明电子 （集团）有限公司董事长，2013 年至今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，独立董事，美国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾长期担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教授。2004 年主持创 建了全联并购公会；2005 年担任经济合作与发展组织（OECD）投资委员会专家委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理专家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与 香港金融博物馆的创建。现兼任神州数码信息服务股份有限公司独立董事、北京首创生态环 保集团股份有限公司独立董事、美年大健康产业控股股份有限公司独立董事。    汤欣先生，独立董事，法学博士，清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学商法研 究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组 审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届独立董事委员会主任委员、上海证券交易所 第四、五届上市委员会委员。现兼任最高人民法院执行特邀咨询专家、深圳证券交易所法律 专业咨询委员会委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员、中国上市公司协会学 术顾问委员会委员、银行间市场交易商协会法律专业委员会委员。    陈重先生，独立董事，博士，中共党员，现任明石创新技术集团股份有限公司董事。曾 任中国企业联合会研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副书记；重庆市人民政府副秘 书长（分管金融工作）；新华基金管理股份有限公司董事长。现兼任重庆银行股份有限公司      嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 外部监事、爱美客技术发展股份有限公司监事会主席、豆神教育科技（北京）股份有限公司 独立董事、重庆国际信托股份有限公司独立董事、中国人寿养老保险股份有限公司独立董事、 深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事。      类承曜先生，独立董事，中共党员，中国人民大学财政金融学院财政系专业毕业，经济 学博士。现任中国人民大学财政金融学院金融学教授、博士生导师、中债研究所所长，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究专家工作室专家。现兼任余姚农商行 独立董事、中华联合人寿保险监事。      经雷先生，董事，总经理，财务负责人，美国佩斯大学金融学和财会专业毕业，双学士， 特许金融分析师（CFA）。1998 年 6 月至 2008 年 5 月在美国国际集团（AIG）国际投资公司 美国纽约总部从事研究投资工作；2008 年 5 月至 2013 年 9 月，历任友邦保险中国区资产管 理中心副总监、首席投资总监及资产管理中心负责人；2013 年 10 月入职嘉实基金管理有限 公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任机构投资和固定收益业务首席投资官；2018 年 3 月至 今任嘉实基金管理有限公司总经理；2018 年 10 月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经 理。      沈树忠先生，监事长，正高级会计师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部 科员、财务部副经理、审计部经理、财务部经理、财务总监、副总经理、常务副总经理（主 持工作）、法定代表人；兼任北京华堂商场有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商场有 限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限责任公司财务总监。      穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管，立信投资有限公司财务总 监。现任立信投资有限公司监事。      罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管理有限公司,曾任稽核部执行总监、基金运营部总监、财务管理部总监。      高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明会计师 事务所高级审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联想（北京）有限公司流程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任人力资源总监兼董事会办公室主任。      郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公司、 国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。    嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   程剑先生，副总经理，硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部经理及固定收益部总经理助理、副总经理。2022 年              4 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司副总经理、机构业务联席首席投资官兼启航解决方 案战队负责人。   姚志鹏先生，副总经理，硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金经理、成长风格投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总经理、股票 投研首席投资官。   鲁令飞先生，副总经理，硕士研究生。2000 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，历任 机构业务部机构销售、保险业务部总监、机构销售业务板块负责人，现任公司副总经理、首 席市场官。   张敏女士，副总经理，博士研究生。2010 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，历任风 险管理部副总监、总监、首席风险官，现任公司副总经理、养老首席投资官兼公募 REITs 业务部负责人。   刘伟先生，首席信息官，硕士研究生。2010 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司，历任 信息技术部高级软件工程师、C-Lab 科技总监、数字业务部总监，现任公司首席信息官。   归凯先生，成长风格投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。   张金涛先生，价值风格投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润晖 投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理有 限公司，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理，信 诚基金投资经理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保险债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责人、 基金经理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。   （1）现任基金经理   王鑫晨先生，本科，13 年证券从业经历，具有基金从业资格，                               中国国籍。曾任 SPARX Group、 Citigroup Global Markets 研究员。2017 年 9 月加入嘉实基金管理有限公司任行业研究员。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 资基金（LOF）基金经理、2020 年 6 月 17 日至 2022 年 2 月 17 日任嘉实新添荣定期开放灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、2021 年 8 月 3 日至 2021 年 9 月 10 日任嘉实产业优 选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2021 年 2 月 24 日至今任嘉实全球互联 网股票型证券投资基金基金经理、2021 年 8 月 18 日至今任嘉实港股互联网产业核心资产混 合型证券投资基金基金经理。   王贵重先生，博士研究生，10 年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任 上海重阳投资管理股份有限公司 TMT 行业研究员。2015 年 7 月加入嘉实基金管理有限公司， 历任 TMT 行业研究员、科技组组长，现任大科技研究总监。2019 年 5 月 7 日至今任嘉实科 技创新混合型证券投资基金基金经理、2020 年 8 月 21 日至今任嘉实文体娱乐股票型证券投 资基金基金经理、2021 年 2 月 10 日至今任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基 金经理、2021 年 8 月 18 日至今任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经 理、2022 年 1 月 22 日至今任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理、2022 年 1 月 22 日至今任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理、2023 年 11 月 16 日至今任嘉 实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。   （2）历任基金经理   张丹华先生，管理时间为 2021 年 8 月 18 日至 2022 年 8 月 31 日。   股票投资决策委员会的成员包括：公司副总经理、股票投研首席投资官姚志鹏先生，公 司总经理经雷先生，裕远投资管理中心总经理邵健先生，成长风格投资总监归凯先生，价值 风格投资总监谭丽女士，平衡风格投资总监梁铭超先生，研究部副总监刘杰先生，大消费研 究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。 （三） 基金管理人的职责 售、申购、赎回、转换和登记事宜；   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   （四）基金管理人的承诺 立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关 规定的行为发生。 规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：   （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公平地对待其管理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；   （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；   （5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管理人、基金托管人出资；   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。   （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；   （3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息；   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   （4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。   （五）基金管理人的内部控制制度   为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持 有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已 建立健全内部控制体系和内部控制制度。   公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内 部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽。 基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资 源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。部门业务 规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；   （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行；   （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 分工，操作相互独立。   （5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。   （1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设 风控与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分 发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。   （2）投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由总经理、投资总监及资深基 金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及相关 总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。   （4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况 进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。   （5）合规管理部门：公司管理层重视和支持合规风控工作，并保证合规管理部门的独 立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理部门及其各岗位的职责和工   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控 制制度的执行情况的监控检查工作。   （6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内 的风险负有管控及时报告的义务。   （7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度， 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应 的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。   公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技术 和手段，进行内部控制和风险管理。   （1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。   （2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括 民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内 部监督和反馈系统。   （3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：   ①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并 以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；   ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。   （4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗 位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。   （5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析， 及时防范和化解风险。   （6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括：   ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标 准和程序，确保授权制度的贯彻执行；   ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；   ③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改 或取消授权。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司 自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和 完整地反映基金资产的状况。   （8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清 算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业 务部门和岗位进行物理隔离。   （9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完 整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明确 的报告途径。   （10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正 当销售行为和不正当竞争行为。   （11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金 份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。   （12）公司建立健全内控制度，督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况 进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。   ①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查，确保公司各项制度、业务符合有 关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则；   ②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机制， 组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的关键风险点 均有对应控制措施，及时防范和化解风险；   ③督察长按照公司规定，向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合规 情况和合规管理工作开展情况。   （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；   （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控 制制度。    嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                         四、基金托管人   （一）基金托管人概况   名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   设立日期：1987 年 4 月 8 日   注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦   注册资本：252.20 亿元   法定代表人：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息披露负责人：张姗   招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用 国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂 牌交易（股票代码：3968），10 月 5 日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2025 年 3 月 31 日，本集团总资产 125,297.92 亿元人民币，高级法下资本充足率 19.06%，权重 法下资本充足率 15.62%。 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业务管理团队、产品研发 团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团队、运营管理团队、基金外包业务团队 券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正 式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行之一，拥有证券投资基金 托管资格、基本养老保险基金托管机构资格、受托投资管理托管业务托管资格、保险资金托 管业务资格、企业年金基金托管业务资格、合格境外机构投资者托管（QFII）资格、合格境 内机构投资者托管（QDII）资格、私募基金业务外包服务资格、存托凭证试点存托业务等业 务资格。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕 23 年的专业能力和创新精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行战略，致力于成为专业更精、科技更强、服务更 佳的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信赖的专家、贴心服务的管家、让 价值持续增加、客户的体验更佳”的“4+目标”，以创新的“服务产品化”为方法论，全方 位助力资管机构实现可持续的高质量发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如 风运营”“大观投研”“见微数据”三个服务子品牌，不断创新托管系统、服务和产品：在 业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6S”托管服务标准，首家发布 私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功 托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私 募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只 红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管， 实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。   招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,近年来获得业内各类奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银行家》2016 中国金融创新 “十佳金融产品创新奖”； 获中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”、《21 世纪经济报道》“2016 最佳资产 托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》 “中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新 “十佳金融产品创新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优 秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统 “金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案 二等奖；3 月荣获《中国基金报》“最佳基金托管银行”奖；5 月荣获国际财经权威媒体《亚 洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管 银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最 佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构” “中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方财富风云榜“2019 年度最佳 托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2019 年度优秀资产托 管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最 佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华 奖“2019 年度最佳基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责任公司 “2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方财富风云榜“2020 年度最受欢迎 托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最佳基金托管银行”；   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 杰出机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最 佳理财托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度杰出资产托管银行天玑奖”； 市场清算所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、全国银行间同业拆借中心“2022 年 度银行间本币市场托管业务市场创新奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第 二届中国基金业创新英华奖“托管创新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金 业英华奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（全国性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东 方财富风云榜》“2023 年度托管银行风云奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限 责任公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业务杰出机构”、“2023 年度 债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获 泰康养老保险股份有限公司“2023 年度最佳年金托管合作伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中 国基金报“中国基金业英华奖-ETF20 周年特别评选“优秀 ETF 托管人””奖。2024 年 6 月， 荣获上海清算所“2023 年度优秀托管机构”奖。2024 年 8 月，在《21 世纪经济报道》主办 的 2024 资产管理年会暨十七届 21 世纪【金贝】资产管理竞争力研究案例发布盛典上，“招 商银行托管+”荣获“2024 卓越影响力品牌”奖项；2024 年 9 月，在 2024 财联社中国金融 业“拓扑奖”评选中，荣获银行业务类奖项“2024 年资产托管银行‘拓扑奖’”；2024 年 荣获《2024 东方财富风云际会》“年度托管银行风云奖”。2025 年 1 月，荣获中央国债登 记结算有限责任公司“2024 年度优秀资产托管机构”奖项、上海清算所“2024 年度优秀托 管机构”奖项；2025 年 2 月，荣获全国银行间同业拆借中心“2024 年度市场创新业务机构” 奖项；2025 年 3 月，荣获《中国基金报》2025 年指数生态圈英华典型案例“指数产品托管 机构”奖项。   （二）主要人员情况   缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央 财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招 商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长， 中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险 （香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任 公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委书记、执行董事、行长。中国人民大学经济学硕士，高级经济师。 行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 5 月起任本行党委书记，2022 年 6 月起任本行 行长。兼任本行香港上市相关事宜之授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 际金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联消费金融有限公司副董事长、招商局金 融控股有限公司董事、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会 第六届常务理事、广东省第十四届人大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政治经济学专业硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行行 长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，本行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入本行至今，历 任本行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、总经理、公 司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、 副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、 资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。   （三）基金托管业务经营情况   截至 2025 年 3 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1598 只证券投资基金。   (四) 托管人的内部控制制度   招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规 范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险， 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患， 保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控 机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。   招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：   一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；总行 风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督，并提出内控提升管理 建议。   二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队，负责部门 内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况，并直接向部 门总经理室报告。   三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则， 视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并 由全部人员参与。      嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）      （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经 营为出发点，体现“内控优先”的要求。      （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制 的建立和执行部门。      （4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效 性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风 险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。      （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管 业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部 环境的改变及时进行修订和完善。      （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。      （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和 高风险环节。      （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流 程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。      （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会 计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，建立了三 层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操作规程。制度结构层次清晰、管理要求 明确，满足风险管理全覆盖的要求，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。      （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过 严格的授权方能进行访问。      （3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格 保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄 露。      （4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采 取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。      （5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励 机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效地进行人力资源管理。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序   根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有 关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等 情况的合法性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、 基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。   基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和 其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的 时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并 以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。      嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                        五、相关服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管理有限公司直销中心      办公地址     北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话       （010）65215588         传真         （010）65215577      联系人      黄娜      （2）嘉实基金管理有限公司网上直销      具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                               。 序号       销售机构名称               销售机构信息          注:只销售 A 份额。          号7楼                               住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                               法定代表人：李海超                               联系人：邵珍珍                               电话：(021)53686888                               传真：(021)53686100-7008                               客服电话：4008918918                               网址：http://www.shzq.com                               注册地址：北京市西城区金融大街 25 号                               住所：北京市西城区金融大街 25 号                               法定代表人：张金良                               联系人：黄志凌                               电话：010-66215533                               传真：010-66218888                               客服电话：95533                               网址：http://www.ccb.com;http://www.ccb.cn                               号                               住所：深圳市福田区深南大道 7088 号                               法定代表人：缪建民 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                      联系人：季平伟                      电话：（0755）83198888                      传真：（0755）83195050                      客服电话：95555                      网址：http://www.cmbchina.com     司                注册地址：上海市中山东一路 12 号                      住所：上海市中山东一路 12 号                      法定代表人：张为忠                      联系人：江逸舟、赵守良                      电话：(021)61618888                      传真：(021)63604199                      客服电话：95528                      网址：http://www.spdb.com.cn                      滨中大道 398 号兴业银行大厦                      住所：中国福建省福州市台江区江滨中大道 398 号                      兴业银行大厦                      法定代表人：吕家进                      联系人：卞晸煜                      电话：（021）52629999                      传真：（021）62569070                      客服电话：95561                      网址：http://www.cib.com.cn                      住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中                      国光大中心                      法定代表人：吴利军                      联系人：朱红                      电话：（010）63636153                      传真：010-63639709                      客服电话：95595                      网址：http://www.cebbank.com     司                注册地址：北京市西城区金融大街 3 号                      住所：北京市西城区金融大街 3 号                      法定代表人：郑国雨                      联系人：李雪萍                      电话：95580                      客服电话：95580                      网址：www.psbc.com                      号 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                      住所：广州市越秀区东风东路 713 号                      法定代表人：王凯                      联系人：詹全鑫、张扬眉                      电话：（020）38322256                      传真：（020）87310955                      客服电话：400-830-8003                      网址：http://www.cgbchina.com.cn                      注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                      住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                      法定代表人：谢永林                      联系人：张青                      电话：0755-22166118                      传真：0755-82080406                      客服电话：95511-3                      网址：http://www.bank.pingan.com                      住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                      法定代表人：陆华裕                      联系人：胡技勋                      电话：（0574）89068340                      传真：（0574）87050024                      客服电话：95574                      网址：http://www.nbcb.com.cn      司               院 2 号楼                      住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                      法定代表人：关文杰                      联系人：王薇娜                      电话：(010)85605006                      传真：(010)85605345                      客服电话：96198                      网址：http://www.bjrcb.com                      住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                      法定代表人：景在伦                      联系人：徐伟静                      电话：0532-68629925                      传真：0532-68629939                      客服电话：96588(青岛)、4006696588(全国)                      网址：http://www.qdccb.com/ 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                      住所：江苏省南京市中华路 26 号                      法定代表人：夏平                      联系人：张洪玮                      电话：(025)58587036                      传真：(025)58587820                      客服电话：95319                      网址：http://www.jsbchina.cn                      南街 18-2 号 B 座 601                      住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                      座 601                      法定代表人：张斌                      联系人：庞文静                      电话：400-003-5811                      客服电话：400-003-5811                      网址：www.jinjiwo.com                      中企国际金融中心 A 楼 10 层                      注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部                      住所：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407                      室                      法定代表人：粟旭                      联系人：张宇明、王玉、李佳                      电话：021-53398968                      客服电话：400-168-1235                      网址：www.luxxfund.com                      益田路 5999 号基金大厦 19 层                      注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路                      住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999                      号基金大厦 19 层                      法定代表人：王德英                      联系人：崔丹                      电话：0755-83169999                      客服电话：4006105568                      网址：www.boserawealth.com                      富中心 A 栋 3 楼                      注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                      住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                      法定代表人：吴卫国                      联系人：张裕 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                      电话：021-38509735                      传真：021-38509777                      客服电话：400-821-5399                      网址：http://www.noah-fund.com      司               社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                      住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号                      HALO 广场一期四层 12-13 室                      法定代表人：薛峰                      联系人：童彩平                      电话：0755-33227950                      传真：0755-33227951                      客服电话：4006-788-887                      网址：http://www.zlfund.cn                      号 10 楼                      注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                      元                      住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                      法定代表人：陶怡                      联系人：张茹                      电话：021-20613999                      传真：021-68596916                      客服电话：4007009665                      网址：https://www.howbuy.com/                      中企国际金融中心 A 楼 6 楼                      注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220                      室                      住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                      法定代表人：张跃伟                      联系人：单丙烨                      电话：021-20691869                      传真：021-20691861                      客服电话：400-089-1289                      网址：http://www.erichfund.com                      际金融广场 53 层                      注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片                      区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                      住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海                      基六路 70 弄 1 号 208-36 室                      法定代表人：李兴春                      联系人：曹怡晨 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                      电话：021-50583533                      传真：021-50583633                      客服电话：400-032-5885                      网址：www.leadfund.com.cn                      国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                      注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路 198 号的三                      亚太平金融产业港项目 2 号楼 13 层 1315 号房                      住所：海南省三亚市吉阳区迎宾路 198 号的三亚太                      平金融产业港项目 2 号楼 13 层 1315 号房                      法定代表人：经雷                      联系人：闫欢                      电话：400-021-8850                      传真：--                      客服电话：400-021-8850                      网址：http://www.harvestwm.cn      司               1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A                      住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43                      层 101 内 3 层 09A                      法定代表人：梁蓉                      联系人：魏素清                      电话：010-66154828                      传真：010-63583991                      客服电话：400-6262-818                      网址：http://www.5irich.com                      财讯中心 D 座 4 层                      注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                      住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2                      法定代表人：王伟刚                      联系人：宋子琪                      电话：010-62680527                      传真：010-62680527                      客服电话：400-619-9059                      网址：www.hcfunds.com                      注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                      室                      住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                      法定代表人：尹彬彬                      联系人：兰敏                      电话：021-52822063 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                      传真：021-52975270                      客服电话：400-118-1188                      网址：www.66liantai.com                      注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206                      住所：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206                      法定代表人：彭浩                      联系人：孔安琪                      电话：010-53579668                      客服电话：400-004-8821                      网址：http://www.taixincf.com                      大厦 1503 室                      注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001                      单元                      住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元                      法定代表人：王翔                      联系人：蓝杰                      电话：021-65370077                      传真：021-55085991                      客服电话：4008-205-369                      网址：http://www.jiyufund.com.cn      司               1203、1204 室                      住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                      法定代表人：黄欣                      联系人：戴珉微                      电话：021-33768132                      传真：021-33768132*802                      客服电话：400-6767-523                      网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web      司               厦 710、711 室                      注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号                      A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                      司）                      住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋                      法定代表人：张宪琴                      联系人：郭佶欣                      电话：400-000-5767                      客服电话：400-000-5767                      网址：xintongfund.com 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                      注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路                      住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路 116、                      法定代表人：郑新林                      联系人：邓琦                      电话：021-68889082                      客服电话：021-68889082                      网址：www.weonefunds.com                      座 17 楼 1704 室                      注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A                      栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)                      住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋                      法定代表人：TEO WEE HOWE                      联系人：叶健                      电话：0755-89460500                      传真：0755-21674453                      客服电话：400-684-0500                      网址：https://www.ifastps.com.cn/                      注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                      德大厦 2 层 202 室                      住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                      厦 2 层 202 室                      法定代表人：樊怀东                      联系人：于舒                      电话：0411-39027828                      传真：0411-39027835                      客服电话：4000-899-100                      网址：http://www.yibaijin.com/      司               B座8层                      注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                      住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268                      室                      法定代表人：毛淮平                      联系人：仲秋玥                      电话：010-88066632                      传真：010-88066214 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                      客服电话：400-817-5666                      网址：www.amcfortune.com                      注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路                      住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号                      法定代表人：朱健                      联系人：黄博铭                      电话：(021)38676666                      传真：(021)38670666                      客服电话：95521                      网址：www.gtht.com                      注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼                      住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼                      法定代表人：刘成                      联系人：谢欣然                      电话：010-86451810                      客服电话：(8610)65608107                      网址：http://www.csc108.com                      大厦                      注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                      大厦十六层至二十六层                      住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                      十六层至二十六层                      法定代表人：张纳沙                      联系人：李颖                      电话：0755-81682519                      客服电话：95536                      网址：http://www.guosen.com.cn                      一路 111 号                      住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号                      法定代表人：霍达                      联系人：业清扬                      电话：0755-82943666                      传真：0755-83734343                      客服电话：95565                      网址：http://www.cmschina.com                      厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                      注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广                      场（二期）北座 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                      住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场                      （二期）北座                      法定代表人：张佑君                      联系人：王一通                      电话：010-60838888                      客服电话：95548                      网址：http://www.citics.com                      金融大厦                      注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至                      住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                      层 101                      法定代表人：王晟                      联系人：辛国政                      客服电话：4008-888-888 或 95551                      网址：http://www.chinastock.com.cn                      金融广场                      注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                      住所：上海市黄浦区广东路 689 号                      法定代表人：朱健                      联系人：张家瑞                      电话：021-23185429                      传真：021-63809892                      客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话                      网址：http://www.htsec.com                      住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                      法定代表人：张剑                      联系人：王昊洋                      电话：021-33389888                      传真：021-33388224                      客服电话：95523 或 4008895523                      网址：http://www.swhysc.com                      住所：福建省福州市湖东路 268 号                      法定代表人：杨华辉                      联系人：乔琳雪                      电话：021-38565547                      客服电话：95562                      网址：http://www.xyzq.com.cn 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                      号西南证券总部大楼                      住所：重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部                      大楼                      法定代表人：姜栋林                      联系人：冉绪                      电话：023-63786145                      客服电话：95355                      网址：http://www.swsc.com.cn                      号华泰证券广场                      住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场                      法定代表人：张伟                      联系人：郭力铭                      电话：18936886079                      客服电话：95597                      网址：http://www.htsc.com.cn/      司               东座                      注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                      住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                      法定代表人：肖海峰                      联系人：赵如意                      电话：0532-85725062                      客服电话：95548                      网址：http://sd.citics.com                      证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号                      楼 3-6 层、12 层、13 层、22 层、25-27 层、 29 层、                      注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券                      大厦                      住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦                      法定代表人：龚德雄                      联系人：龚玉君、闻鑫                      客服电话：021-6332 5888                      网址：http://www.dfzq.com.cn                      号 901 室 1001 室                      住所：广州市天河区临江大道 395 号 901 室 1001                      室                      法定代表人：陈可可                      联系人：郭杏燕                      电话：020-88834787                      客服电话：95548 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                      网址：http://www.gzs.com.cn                      注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                      住所：江苏省南京市江东中路 389 号                      法定代表人：李剑锋                      联系人：曹梦媛                      电话：025-58519529                      客服电话：95386                      网址：http://www.njzq.com.cn                      平安金融中心 B 座 22-25 层                      注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号                      平安金融中心 B 座第 22-25 层                      住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安                      金融中心 B 座第 22-25 层                      法定代表人：何之江                      联系人：王阳                      传真：021-58991896                      客服电话：95511-8                      网址：http://www.stock.pingan.com                      中心 30 楼                      注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号                      住所：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号                      法定代表人：陈照星                      联系人：梁微                      电话：0769-22115712                      客服电话：95328                      网址：http://www.dgzq.com.cn/                      市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                      住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路                      法定代表人：王献军                      联系人：王昊洋                      电话：021-33389888                      传真：021-33388224                      客服电话：95523 或 4008895523                      网址：www.swhysc.com                      大厦                      注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城                      住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                      栋楼                      法定代表人：戴彦                      联系人：陈亚男                      电话：021-23586583                      传真：021-23586789                      客服电话：95357                      网址：http://www.18.cn                      注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                      住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                      法定代表人：冉云                      联系人：郭元媛                      电话：15690849268                      客服电话：95310                      网址：http://www.gjzq.com.cn                      注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108                      号                      住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号                      法定代表人：邓晖                      联系人：张晔                      电话：95305-8                      客服电话：95305-8                      网址：www.huayuanstock.com                      联合大厦 5 楼                      注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新                      南城商务中心 A 栋 11 楼                      住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城                      商务中心 A 栋 11 楼                      法定代表人：高振营                      联系人：江恩前                      电话：(021)38784580                      客服电话：95351                      网址：http://www.xcsc.com                      注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写                      字楼 101 室                      住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼                      法定代表人：安志勇                      联系人：王星                      电话：022-28451922 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                      客服电话：956066                      网址：http://www.ewww.com.cn/                      注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号                      住所：吉林省长春市生态大街 6666 号                      法定代表人：李福春                      联系人：安岩岩                      电话：021-20361166                      客服电话：95360                      网址：http://www.nesc.cn                      注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城                      中央 21 层                      住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央                      法定代表人：董祥                      联系人：纪肖峰                      电话：0351-7219280                      传真：0351-4137986                      客服电话：4007121212                      网址：http://www.dtsbc.com.cn                      住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                      法定代表人：葛小波                      联系人：庞芝慧                      电话：15006172037                      客服电话：95570                      网址：http://www.glsc.com.cn                      场 18-19 层                      注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼                      住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、                      法定代表人：苏军良                      联系人：林秋红                      客服电话：95547                      网址：http://www.hfzq.com.cn                      处滨海大道 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                      注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大                      道 3165 号五矿金融大厦 2401                      住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                      法定代表人：郑宇                      联系人：赵晓棋                      电话：0755-23375447                      客服电话：40018-40028                      网址：http://www.wkzq.com.cn                      场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                      注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越                      时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                      住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代                      广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                      法定代表人：窦长宏                      联系人：梁美娜                      传真：021-60819988                      客服电话：400-990-8826                      网址：http://www.citicsf.com/                      注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                      住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                      法定代表人：赵洪波                      联系人：周俊                      客服电话：956007                      网址：http://www.jhzq.com.cn/                      竹七道 18 号光大银行 18 楼                      住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光                      大银行 18 楼                      法定代表人：刘强                      联系人：刘翠玲                      客服电话：95341                      网址：http://www.ytzq.com/                      住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B                      座5层                      法定代表人：李刚                      联系人：张蕊                      传真：029-88365835                      客服电话：95325                      网址：http://www.kysec.cn      限公司             31 层 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                       注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路                       住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136                       号深圳新一代产业园 2 栋 3401                       法定代表人：张斌                       联系人：孙博文                       电话：010-83363002                       传真：010-83363072                       客服电话：400-166-1188-2                       网址：http://www.new-rand.cn                       注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室                       住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室                       法定代表人：章知方                       联系人：陈慧慧                       电话：010-85657353                       传真：8610-65884788                       客服电话：4009200022                       网址：http://licaike.hexun.com/                       锦康路 258 号第 10 层(实际楼层第 9 层)02A 单元                       住所：中国(上海)自由贸易试验区锦康路 258 号第                       法定代表人：方磊                       联系人：毛善波                       电话：021-50810687                       传真：021-58300279                       客服电话：021-50810673                       网址：http://www.wacaijijin.com      公司               CCDI 大楼一楼                       注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港                       太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升                       国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       法定代表人：陈成                       联系人：唐宜为                       电话：18616726630                       客服电话：0851-85407888                       网址：http://www.gwcaifu.com                       大厦 15 楼                       注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A                       栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                       住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋                       法定代表人：谭广锋                       联系人：谭广锋                       电话：0755-86013388-80618                       传真：-                       客服电话：95017                       网址：http://www.tenganxinxi.com 或                       http://www.txfund.com      司                4 号楼                       注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                       楼 1 层 103 室                       法定代表人：盛超                       联系人：林天赐                       电话：010-59403028                       传真：010-59403027                       客服电话：95055                       网址：http://www.duxiaomanfund.com                       注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                       住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                       法定代表人：其实                       联系人：潘世友                       电话：95021                       传真：（021）64385308                       客服电话：400-1818-188                       网址：http://www.1234567.com.cn                       注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路                       住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969                       号 3 幢 5 层 599 室                       法定代表人：王珺                       联系人：韩爱彬                       电话：021-60897840                       传真：0571-26697013                       客服电话：95188-8                       网址：www.antfortune.com                       顺大厦 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                      注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                      住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                      法定代表人：吴强                      联系人：林海明                      电话：0571-88920897                      传真：0571-86800423                      客服电话：952555                      网址：http://www.5ifund.com                      心 1101 室                      注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101                      室                      住所：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室                      法定代表人：王建华                      联系人：史若芬                      电话：028-86645380                      传真：028-82000996-805                      客服电话：400-080-3388                      网址：https://www.puyifund.com                      号                      住所：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号                      法定代表人：钱燕飞                      联系人：冯鹏鹏                      电话：025-66996699-887226                      传真：025-66996699-887226                      客服电话：95177                      网址：http://www.snjijin.com/                      区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                      住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428                      号 1 号楼 1102 单元                      法定代表人：张俊                      联系人：张蜓                      电话：021-20219988-37492                      传真：021-20219923                      客服电话：021-20292031                      网址：https://www.wg.com.cn/      司               部科研楼                      注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园                      二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                      室                      住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                      (西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室                      法定代表人：李柳娜                      联系人：邵文静                      电话：010-62675768                      传真：010-62676582                      客服电话：010-6267 5369                      网址：www.xincai.com                      注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦明路 1500                      号8层M座                      住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路 1500 号 8                      层M座                      法定代表人：简梦雯                      联系人：徐亚丹                      电话：021-68882280                      传真：021-68882281                      客服电话：400-799-1888                      网址：https://www.520fund.com.cn/      司               注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层                      住所：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室                      法定代表人：付钢                      联系人：张力文                      电话：021-68770223                      传真：021-68770679                      客服电话：021-68809999                      网址：gxjlcn.com                      号 7 层(实际楼层 6 层)                      注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路                      住所：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088                      号 7 层（实际楼层 6 层）                      法定代表人：陈祎彬                      联系人：汤艳丽                      电话：021-20665952                      传真：021-22066653                      客服电话：4008219031                      网址：http://www.lufunds.com                      注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719                      室 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                      住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                      法定代表人：肖雯                      联系人：邱湘湘                      电话：020-89629019                      传真：020-89629011                      客服电话：020-89629099                      网址：http://www.yingmi.com                      南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                      注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)普惠路                      住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)普惠路 55                      号 1 号楼 9 层 30-910                      法定代表人：温丽燕                      联系人：高培                      电话：0371-85518395                      传真：0371-85518397                      客服电话：4000-555-671                      网址：https://www.hgccpb.com/                      十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                      注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1                      号楼 4 层 1-7-2                      住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                      楼 4 层 1-7-2                      法定代表人：邹保威                      联系人：李丹                      电话：4000988511                      传真：010-89188000                      客服电话：010-89187658                      网址：kenterui.jd.com                      中心 C 座 17 层                      注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15                      层 1501 室                      住所：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                      法定代表人：李楠                      联系人：吴迪                      电话：010-57319532                      传真：010-61840699                      客服电话：400-159-9288                      网址：https://danjuanfunds.com/ 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）      限责任公司           座写字楼 16 楼                      注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A                      栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                      住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋                      法定代表人：杨柳                      联系人：周圆圆                      电话：400-666-7388                      传真：400-666-7388                      客服电话：400-666-7388                      网址：ppwfund.com                      广场 1 号楼 B 座 14 层                      注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通                      星财富广场 1 号楼 B 座 14 层                      住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财                      富广场 1 号楼 B 座 14 层                      法定代表人：王树科                      联系人：张爽爽                      电话：021-68595976                      传真：021-68595766                      客服电话：952303                      网址：http://www.huaruisales.com                      注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506                      室-2                      住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2                      法定代表人：马永谙                      联系人：姜帅伯                      电话：021-50701003                      传真：021-50701053                      客服电话：021-50701003                      网址：www.licaimofang.com      司               深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                      注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A                      栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                      住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋                      法定代表人：顾敏                      联系人：邹榆                      电话：95384                      传真：0755-86700688                      客服电话：95384   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                            网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构   名称       嘉实基金管理有限公司   住所       中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址     北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表人    经雷   联系人      梁凯   电话       （010）65215588   传真       （010）65185678 （三） 出具法律意见书的律师事务所   名称         上海源泰律师事务所   住所、办公地址    上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼   负责人        廖海                  联系人      刘佳   电话         （021）51150298       传真       （021）51150398   经办律师       廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的会计师事务所 名称           安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所           北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址         北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层 执行事务合伙人      毛鞍宁                联系人        贺耀 电话           （010）58153000      传真         （010）85188298 经办注册会计师      贺耀、宋雪强、马剑英   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                     六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2021 年 3 月 17 日证监许可2021873 号文注册。 （二）基金类型和存续期间 （三）基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服 务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购 /申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。相关费率的设置及费率水平在本基金招募说明 书、基金产品资料概要或相关公告中列示。 本基金各类基金份额分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份 额净值和基金份额累计净值。 投资人在认购/申购基金份额时可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额 类别之间不得相互转换。 在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可为 本基金增设新的基金份额类别并设置相应费率、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额 分类办法及规则进行调整，无需召开基金份额持有人大会审议决定。基金管理人应在调整实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。    嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） （四）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标 本基金通过销售机构公开发售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或基金管理人网站 列明。基金管理人可不时变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金不设募集目标。 基金管理人可以对募集期间的本基金募集规模设置上限。募集期内超过募集规模上限时，基 金管理人可以采用比例确认或其他方式进行确认，具体办法参见基金份额发售公告。 （五）基金的认购 金份额发售公告。 用前端收费模式收取基金认购费用。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分 别计算。具体认购费率如下：            认购金额（含认购费）             认购费率            M＜100 万元               1.2%   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）         M≥500 万元           按笔收取，1000 元/笔 本基金 A 类基金份额的认购费用由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，认购 费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 本基金 C 类基金份额认购费率为 0。 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转 份额的数量以登记机构的记录为准。 本基金 A 类、C 类基金份额的初始面值均为人民币 1 元。 （1）当投资者选择认购 A 类基金份额时，认购份数的计算方法如下： ①认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率) 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1 元 ②认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1 元    嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 例一：某投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，如果其认购资金的利息为 50.50 元，则其可得到的基金份数计算如下： 净认购金额＝100,000/(1+1.20%）＝98,814.23 元 认购费用＝100,000–98,814.23＝1,185.77 元 认购份额＝(98,814.23+50.50)/1＝98,864.73 份 即投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，加上募集期间利息后一共可以得到 （2）当投资者选择认购 C 类基金份额时，认购份数的计算方法如下： 认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1 元 例二：某投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 100,000 元在募集期间产 生的利息为 50.50 元，则其可得到的基金份数计算如下： 认购份额＝(100,000+50.50)/1＝100,050.50 份 即投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，加上募集期间利息后一共可以得到 （3）其中：认购份额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的 损益归入基金财产。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不 得动用。                         七、基金合同的生效   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   （一）基金合同生效   本基金基金合同于 2021 年 8 月 18 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模   基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续 运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持 有人大会。   法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明 书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机构， 并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销 售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的开放日及时间   投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购和赎回，若该工作日为非港股通交易日， 则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所（以下统称为“证券交易所”）的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律 法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同生效后，若证券交易所交易时间变更或本基金投资于证券交易所以外其他证券 交易场所的交易标的或有其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行 相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   本基金自 2021 年 8 月 25 日开始办理基金份额的申购、赎回业务。   基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请，登记机构有权拒绝， 如登记机构接收的，视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回或转换申请，并按照下一开 放日的申请处理。   （三）申购与赎回的原则 进行计算； 进行顺序赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受损害并得到公平对待。   基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   （四）申购与赎回的程序   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   投资人应根据销售机构规定的程序，在开放日的开放时间内提出申购或赎回的申请。   投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵 守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。   投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人交付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。   基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(含本日)内支付赎回款项。遇证券、期货 交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管理人及 基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项的支付时间相应顺延。如出现港 股通暂停交易或交收、流动性不足等原因导致无法足额卖出或遇港股通交易的非交收日而导 致延迟交收，赎回款项的清算交收可延迟办理。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停 赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同有关条款处理。   基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购或赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。本基金 份额登记机构确认申购或赎回的，申购或赎回生效。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申请 的确认情况。若申购未被确认，则申购款项（无利息）退还给投资人。   销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定会被确认，而仅代表销售机构确实 接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者 应及时查询。   在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间 进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。   （五）申购和赎回的数量限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额 为人民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低限额为人民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低限额及交易级差有 其他规定的，以各销售机构规定为准。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持有 份额不得达到或者超过本基金总份额的 50%，且不得变相规避 50%集中度要求。法律法规、 中国证监会或基金合同另有规定的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致 某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理人有权将投资者在 该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具体 赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构规定为准。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述一项或多项措施对基金规模予以控制，具体以基金管理人相关公告 为准。 制，或者新增基金申购或赎回的控制措施。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的 有关规定在规定媒介上公告。   （六）申购、赎回的费率 前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别 计算。具体如下：            申购金额（含申购费）              申购费率               M              M≥500 万元          按笔收取，1000 元/笔   本基金A类基金份额的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注 册登记等各项费用，不列入基金财产。   本基金C类基金份额申购费率为0。   个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡人， 申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购 费率低于 0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方 式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。   注：2014 年 9 月 2 日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收 费基金产品的公告》，自 2021 年 8 月 25 日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后 端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统 交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：                                   基金网上直销                持有期限（T）                                 后端申购优惠费率                  T≥3 年              0.00%   本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊 载的公告。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。   本基金 A 类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于 30 天的投 资人，赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于 30 天但少于 90 天的投资人，赎回 费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期大于等于 90 天但少于 180 天的投资人，赎回费 总额的 50%计入基金财产。本基金 C 类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，对于所 收取的基金份额赎回费，基金管理人将其总额的 100%计入基金财产。   A 类基金份额具体赎回费率如下表所示：                  持有期限（N）            赎回费率                     N＜7 天               1.5%                    N≥180 天                  0   C 类基金份额具体赎回费率如下表所示：   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                     持有期限（N）         赎回费率                       N＜7 天            1.5%                       N≥30 天            0 收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 益无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金 促销活动。 基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的 规定。   （七）申购份额、赎回金额的计算方式   （1）当投资者申购本基金A类基金份额时，申购份额的计算方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购费用＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   申购费用＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购费用   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为   净申购金额＝50,000/（1＋1.5%）＝49261.08元   申购费用＝50,000－49261.08＝738.92元   申购份额＝49261.08/1.0500＝46915.31份   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500 元，则其可得到46915.31份A类基金份额。   （2）当投资者选择申购C类基金份额时，申购份额的计算方法如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为   申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05份   即：投资人投资50,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的 基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额47,619.05份。   （3）申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的各类基金份额净值为基准进行 计算，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。   （1）赎回金额的计算方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日A类/C类基金份额净值   赎回费用＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额-赎回费用   （2）赎回金额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   例三：假定三笔A类基金份额赎回申请的赎回份额均为10,000 份，但持有时间长短不同， 其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下：                          赎回1           赎回2         赎回3      赎回份额（份，a）           10,000        10,000      10,000    基金份额净值（元，b）           1.1000        1.2000      1.3000      持有时间N              T＜7天         30天≤T＜180天        T≥180天      适用赎回费率（c）           1.5%          0.5%        0    赎回总额（元，d=a×b）         11,000.00     12,000.00   13,000.00      赎回费（e=c×d）          165.00        60.00       0.00   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）      赎回金额（f=d-e）     10,835.00   11,940.00   13,000.00 算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。   （八）拒绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 暂停接受基金申购申请。 模上限时；或使本基金单日净申购比例超过基金管理人规定的当日净申购比例上限。 达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。 累计持有的份额上限；或该投资人当日申购金额超过单个投资人单日或单笔申购金额上限。   发生上述第 1 项至第 7 项及第 11、12 项拒绝或暂停申购情形之一且基金管理人决定拒 绝或暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据《信息披露办法》的规定在规定媒介 上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项（无 利息）将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 8、9、10 项拒绝或暂停申购情形之一的，基金管理人有权按照维护存量基金份 额持有人利益的原则，决定拒绝或暂停接受投资人申购申请，或采取部分确认等方式对该投 资人的申购申请进行限制。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 算当日基金资产净值。 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时， 基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂 时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份 额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消 除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。   （十）巨额赎回的情形及处理方式   若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 工作日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。   当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。   （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因支 付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人 在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期 办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日 受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎      嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部 赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回 处理。      若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一工作日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有人超过前一工作日基金总份额 （“小额赎回申请人”）赎回申请的原则，对当日的赎回申请按照以下原则办理：如小额赎 回申请人的赎回申请能在当日被全部确认，则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人的赎回申请按比例（单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量）确认， 对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能 被全部确认，则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例，确 认当日受理的赎回申请量，对当日全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申 请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定的延 期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜按照《信息披露办 法》的规定在规定媒介上刊登公告。      （3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过      当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告或者招募说 明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。      （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 停公告。 规定在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净 值。 公告的次数，但基金管理人须依照《信息披露办法》，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登 重新开放申购或赎回的公告，或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间， 届时可不再另行发布重新开放的公告。      （十二）基金转换   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。   （十三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。   继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知书要求登记机构将基金份额持有人持有的基 金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要 求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金 登记机构规定的标准收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有人可向其销售机构申请办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有 权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）定期定额投资计划   基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结和解冻   基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律法规或监管机构另有规定的除外。   （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 规定或相关公告。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   （十八）基金管理人在不违反法律法规、且对基金份额持有人的利益无实质不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券 交易所上市、申购和赎回，无需召开持有人大会进行审议。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                     九、基金的投资 （一） 投资目标   本基金主要投资于港股通标的股票，同时可投资于 A 股市场和法律法规或监管机构允许 投资的特定范围内的其他市场，通过跨市场资产配置，发掘内地与香港股票市场互联网产业 核心资产的投资机会，力争在严格控制风险的前提下，获取超过业绩比较基准的回报。 （二） 投资范围   本基金投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上 市股票（以下简称“港股通标的股票”）、国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、 存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、 超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、 国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监会的相关规定）。   本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股互 联网产业核心资产股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金应当保持不低于基金资 产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律 法规和监管机构的规定。 （三） 投资策略   A、资产配置策略   本基金将根据对宏观经济周期的分析研究，结合基本面、政策面、市场面等多种因素的 综合考量，研判市场所处的经济周期位置及未来发展方向，以确定组合中股票、债券、货币 市场工具及其他金融工具的比例。   B、股票投资策略   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   互联网科技的产生和发展，颠覆式地改变了人们的生活方式，也孕育和产生了大量与互 联网具有密切关系或具备互联网相关特性的上市公司，并使之成为各自行业中的优质核心资 产。随着技术进步和商业模式不断创新，互联网从单一的事物发展成能与各行各业结合运用 的平台型工具，互联网应用所覆盖的行业得到极大的延展，相关企业价值迅速增长、行业核 心地位迅速提升。   本基金所界定的互联网产业核心资产的包括以下三个层面：   （1）公司的主营业务与互联网运行直接相关的企业，主要包括与互联网科技基础设施 相关的通信网络、终端设备和应用软件，以及涉及以上基础硬件设施和软件的制造、开发及 运营的企业；   （2）与互联网服务、互联网新业态直接相关的公司，包括但不限于提供数据收集和分 析服务、云存储服务、云计算服务、搜索服务、社交和商务平台服务、互联网教育、互联网 消费、互联网医疗、互联网金融和互联网传播内容生产等企业；   （3）利用互联网信息通信技术与自身传统行业跨界融合，以推动产业转型升级，创造 出新产品、新业务与新模式的新经济企业。主要评估指标包括但不限于：   · 营销渠道：是否利用互联网平台作为重要销售或者获客渠道，参考指标包括线上销 售收入占比、线上销售费用投放占比等。如网络零售与服务、O2O 融合、潮流品牌等领域；   · 信息化投入：是否在互联网及信息通信技术方面有较大投入，为自身或其他传统企 业提供信息化服务，参考指标包括研发人员占比、研发费用率等。如金融、制造、医疗、教 育等垂直行业信息化；   · 互联网企业收入：来自互联网企业客户收入是否成为业务成长的驱动力，参考指标 包括直接来自互联网企业客户收入占比、来自在互联网生态中提供产品或服务的客户收入占 比等。如电商物流、大数据中心等领域。   基金管理人有权根据互联网科技的发展及行业应用情况，在履行适当程序后对上述界定 进行调整和修订。   本基金对股票资产的投资以香港市场为主。本基金将结合国内外经济、行业发展前景、 公司基本面、国际可比公司估值水平、主流投资者市场行为等影响港股投资的主要因素来调 整港股权重配置比例和决定个股选择。   本基金主要采用“自下而上”的股票精选策略，根据上述范畴在国内 A 股和港股通标 的股票中选出备选股票池，通过深入的基本面研究分析，精选符合互联网产业发展、融合应 用方向，核心竞争力较强，且可持续成长性的优势企业构建股票投资组合。   具体而言，本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。在定性方面， 本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异的上市公司：      嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）      （1）准确、清晰的公司战略，并在此基础上形成了一套可持续发展的、良好的商业模 式；      （2）独特、可鉴别的企业核心竞争力，体现在管理、技术、品牌、营销、资源、渠道 网络等一个或多个方面；      （3）良好的公司治理结构，重点从公司股权结构、激励制度、组织框架、董事会与管 理层的独立性、信息透明度等方面定性分析。      在定量方面，本基金主要的分析包括：      （1）财务分析：从 EPS、EVA 等指标未来的增长情况分析企业未来的成长性，并配合 盈利能力、运营效率、偿债能力等方面的系统分析，比较企业在行业中的相对地位，甄别其 他的真实性，选择盈利能力强、主营业务成长快、财务结构稳健的上市公司；      （2）行业竞争优势分析：包括对用户粘性（核心指标包括用户的重复购买，用户产生 内容比例），变现能力（反应在核心利润率），定价权等指标的分析；      （3）选择具备成长性、能够创造价值的上市公司：通过计算与比较包括 ROC、企业加 权平均资本成本（WACC）、企业成长(G)等核心指标，选择具备成长性、能够创造价值的上 市公司；      （4）估值水平合理：选择价格低于价值的上市公司，或者比较企业动态市盈率、PEG 等指标比较，选择目前估值水平明显较低、或相对合理的上市公司进行重点投资。      对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的 方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。      C、债券投资策略      本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险 变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风 险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属 配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力争获取较高的投资收益。      本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，积极主动的预测未来的利率趋 势。组合久期是反映利率风险最重要的指标，本基金管理人将根据相关因素的研判调整组合 久期。      本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价，主要关注个别债券的选择和行业配置 两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过自下而上的策略，在信用类固定收益金融工 具中进行个债的精选，结合适度分散的行业配置策略，构造和优化组合。      嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）      通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏观信用环境分析、行业 趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风 险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发债主体 的经营状况、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实信用分析流程，执行嘉实信用投资纪 律。      可转换债券与可交换债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金 一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转换债券/可交换债券的债底保 护，防范信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长能力以确定可转换债 券/可交换债券中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究，从行业基本面、公 司的行业地位、竞争优势、盈利能力、治理结构等方面进行考察，精选信用违约风险小的可 转换债券/可交换债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上，结合可 转换债券/可交换债券的交易价格、转换条件以及转股价值，制定相应的投资策略以及选择 合适的转换时机。      D、衍生品投资策略      本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、 国债期货和股票期权等衍生工具，将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的 股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量 或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。      本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风险 可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善 组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行 股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模 型寻求其合理的估值水平。      基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、 投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。      本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风险 可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善 组合的风险收益特性。      基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、 投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。      嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）      本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金 将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将 基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，选择估值合理的股票期权合约进行投资。      基金管理人将针对股票期权交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保投资、 风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，严格防范股票期权投资的风 险。      E、资产支持证券投资策略      本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等 因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对 标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用 久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况 下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期 稳定收益。      F、融资策略      为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资 管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定。      G、风险管理策略      本基金将借鉴国外风险管理的成功经验，并结合公司现有的风险管理流程，在各个投资 环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险 收益匹配。      具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小组 进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一个 股投资风险。      H、投资决策依据和决策程序      （1）国家有关法律、法规、基金合同和基金管理人管理制度的有关规定。依法决策是 本基金进行投资的前提；      （2）宏观经济发展态势、行业发展变化、微观企业运作状况及证券市场走势。这是本 基金投资决策的基础；      （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做 出投资决策。      （1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则，并对资产 配置等提出指导性意见。      嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）      （2）提出投资建议：研究员以内外部研究报告、实地调研以及其他信息来源作为参考， 对宏观经济运行状况、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，推荐投资标的。      （3）制定投资决策：基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研 究员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。      （4）进行风险评估：风险管理部门对本基金的风险进行监测和评估，并出具风险监控 报告。      （5）动态的组合管理：基金经理根据证券市场和投资标的基本面的变化，结合本基金 的投资目标及流动性管理等因素，对投资组合进行动态调整。 （四） 投资限制      基金的投资组合应遵循以下限制：      （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股互联网产业核心资产股 票的比例不低于非现金基金资产的 80%；      （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；      （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；      （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；      （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10％；      （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；      （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10％；      （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；      （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；      （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）    （12）本基金若参与股指期货交易，应当遵守下列投资限制：    ①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值 之和，不得超过基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总 市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符 合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；    ⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的 20%；    （13）本基金若参与国债期货交易，应当遵守下列投资限制：    ①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值 之和，不得超过基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值，不得超过基金持有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期 货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；    ⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的 30%；    （14）本基金若参与股票期权交易，应当遵守下列投资限制：    嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数计算；    （15）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；    （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；    （17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    （18）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；    （19）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；    （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法 发行上市的股票合并计算；    （21）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。    为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：    （1）承销证券；    （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；    （3）从事承担无限责任的投资；    （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；    （5）向其基金管理人、基金托管人出资；   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利 益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半 年对关联交易事项进行审查。 作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部 门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整或修 改属于非强制性的，基金管理人与基金托管人协商一致后，可按照法律法规或监管部门调整 或修改后的规定执行。 （五） 业绩比较基准   恒生港股通新经济指数收益率×80%＋中债综合财富指数收益率×20%   恒生港股通新经济指数由恒生指数有限公司发布，旨在反映可通过港股通买卖、属于 “新经济”行业内的上市公司的表现。该指数选股范围涵盖多个恒生细分行业，当中包括影 视娱乐、软件开发、电子商贸及互联网服务等等。此外，通过互联网平台作主要业务运营的 消费品、消费服务以及金融业公司也包含于选股范围内，适合作为本基金股票部分的业绩比 较基准。   中债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括 了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方债、 中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央债等债券， 综合反映了债券市场整体价格和回报情况，该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子， 每日计算债券市场整体表现，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之 一，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。   如果今后法律法规发生变化，或上述业绩比较基准涉及的指数停止编制或更改名称，或 者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于 本基金的业绩基准的指数时，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更 基金的比较基准或其权重构成。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   经基金管理人与基金托管人协商一致，在按照监管部门要求履行适当程序后本基金可以 变更业绩比较基准并及时公告，无须召开基金份额持有人大会。 （六） 风险收益特征   本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金，但低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、 投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 （七） 基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 持有人的利益； 不当利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 （九） 基金投资组合报告   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 18 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。      嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）      本投资组合报告所载数据截至 2025 年 3 月 31 日（“报告期末”），本报告所列财务数 据未经审计。 序号             项目               金额（元）              占基金总资产的比例（%）       其中：股票                     1,246,968,540.21            90.50       其中：债券                        35,405,947.48             2.57            资产支持证券                              -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                                -                -       资产 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 1,246,968,540.21 元，占基金资产净值的 比例为 93.33%。 (1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合      无。 (2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合       行业类别           公允价值（人民币）                占基金资产净值比例（%） 通信服务                        358,516,382.89                  26.83 非必需消费品                      441,151,154.64                  33.02 必需消费品                                     -                     - 能源                                        -                     - 金融                             9,805,253.32                  0.73 医疗保健                                      -                     - 工业                                        -                     - 信息技术                        426,857,826.53                  31.95 原材料                                       -                     - 房地产                          10,637,922.83                   0.80 公用事业                                      -                     - 合计                         1,246,968,540.21                 93.33      嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） (1) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号     股票代码         股票名称       数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）  序号               债券品种         公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融债                            -                   - 序号     债券代码         债券名称       数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 注：报告期末，本基金仅持有上述 4 只债券。 投资明细      无。     嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 细     无。     无。 (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细     无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策     无。 (1) 本期国债期货投资政策     无。 (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细     无。 (3) 本期国债期货投资评价     无。 (1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形     基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库     本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产构成  序号         名称                    金额（元）   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细  无。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  无。 (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分  无。     嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                           十、基金的业绩     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实港股互联网产业核心资产混合 A                                          业绩比较                       净值增长     业绩比较             净值增长                         基准收益   阶段                  率标准差     基准收益               ①-③       ②-④              率①                          率标准差                         ②       率③                                            ④ 月 18 日 （基金合 同生效日） 至 2021 年 月 1 日至 月 31 日 嘉实港股互联网产业核心资产混合 C                                          业绩比较                       净值增长     业绩比较             净值增长                         基准收益   阶段                  率标准差     基准收益               ①-③       ②-④              率①                          率标准差                         ②       率③                                            ④ 月 18 日 （基金合 同生效日） 至 2021 年    嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 月 1 日至 月 31 日     该时间区间历任基金经理    张丹华先生，管理时间为 2021 年 8 月 18 日至 2022 年 8 月 31 日。 （二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期 结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                    十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金持有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购款 以及其他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。   （四）基金财产的保管和处分   本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基 金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。   基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。      嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                     十二、基金资产的估值      （一）估值日      本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。      （二）估值对象      基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、其它投资等资产及负债。      （三）估值原则        基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。 除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的 报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的， 应对报价进行调整，确定公允价值。      与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并 在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不 应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察 输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以 使用不可观察输入值。 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价 值。      （四）估值方法      （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品 种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；      嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）      （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；      （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；      （4）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最 近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易日 后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近 交易市价，确定公允价格；      （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；      （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或 市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。      （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；      （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；      （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行 间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存 在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估 值。      嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 值。 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 值的公平性。 准：当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。 规定估值。      如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。      基金管理人担任本基金的会计责任方，负责本基金资产净值计算和基金会计核算。就与 本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。      （五）估值程序 份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损 失由该类基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国 家另有规定的，从其规定。 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结 果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按照规定对外公布。      （六）估值错误的处理      基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当任一类别的基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为该 类基金份额净值错误。基金合同的当事人应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，如果由于基金管理人，或基金托管人，或投资人自身的原因造成估 值错误，导致其他当事人遭受损失的，责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受 损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正，则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向 有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。   （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。   （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。   （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。   估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方；   （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。   （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人和基金托管人应当立即予以纠正，并 采取合理的措施防止损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并 报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，通 报基金托管人并报中国证监会备案。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基 金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：   ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在 平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持 有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。   ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份额 持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或 基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。   ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对， 尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对 外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。   ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。   （4）如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。   （1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时，所造成的误差 不作为基金资产估值错误处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据错误，或国家会计政策、市场规则变更等非基金管理人或基金托管人 原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，仍未能发 现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金 管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。   （七）暂停估值的情形 营业时； 基金管理人应当暂停估值；   （八）基金净值的确认   基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金 管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金 托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按照《信 息披露办法》的规定进行披露。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   （九） 实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户 的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                 十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的构成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红； 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分 配权；   在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则 和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露 办法》的要求在规定媒介公告。   （四）收益分配方案   基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配方案的确定、公告与实施   本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的费用   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金份额登记机构可将基金份 额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照业务规则 执行。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分 的规定。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                   十四、基金的费用与税收   （一）基金费用的种类   （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式，于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计提。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   销售服务费的计算方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性按照指定路径划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假 日、公休假等，支付日期顺延。   上述“（一）基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。   （三）不列入基金费用的项目   下列费用不列入基金费用： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金费用   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的规定。   （五）基金税收   本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行，但本基 金运作过程中应缴纳的增值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求以基 金管理人名义缴纳。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                 十五、基金的会计与审计   （一）基金会计政策 按照有关规定编制基金会计报表； 式确认。   （二）基金的年度审计 法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                  十六、基金的信息披露   （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流 动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规或监管机关就基金的信息披 露做出新的规定或予以调整的，本基金按照其最新规定执行，无需基金份额持有人大会审议 批准。   （二）信息披露义务人   本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。   本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明 性和易得性。   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合 中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及符合《信息披露办法》规定 的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。   （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：   （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义 务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。   本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。   （五）公开披露的基金信息   公开披露的基金信息包括：   A、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份 额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信 息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金 招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文件。 要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三 个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的， 基金管理人不再更新基金产品资料概要。   基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当按照《信息披露办法》的规定，将 基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告、登载在规定报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载 在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应 当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。   B、基金份额发售公告   基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明 书的当日按照《信息披露办法》的规定登载于规定媒介上。   C、基金合同生效公告   基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日按照《信息披露办法》的规定在规定 媒介上登载基金合同生效公告。   D、基金净值信息   基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规 定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度 最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   E、基金份额申购、赎回价格   基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价 格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查 阅或者复制前述信息资料。   F、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告      嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）      基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载 在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报 告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。      基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登 载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。      基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报 告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。      基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度 报告。      如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下 披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。      基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。      G、临时报告      本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制 临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。      前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件： 所； 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；      嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 发生变更； 五； 影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。      H、澄清公告      在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份 额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息 披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。      I、基金份额持有人大会决议      基金份额持有人大会决议，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。      J、清算报告      发生基金合同终止事由的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行 清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告 提示性公告登载在规定报刊上。      K、实施侧袋机制期间的信息披露      本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明 书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。      嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）      L、中国证监会规定应予公开披露的其他信息。      在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指 期货、国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示 股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。      基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的 影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。      基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。      基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占 基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明 细。      基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中 披露参与港股通标的股票交易的相关情况。      基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等 文件中披露参与融资交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情 况等。      （六）信息披露事务管理      基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。      基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法规的规定。      基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理 人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金 产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人 进行书面或电子确认。      基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、 基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信 息的真实、准确、完整、及时。      基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。      为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应 当制作工作底稿，相关档案的保存期限不低于法律法规规定的最低年限。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。 前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。   （七）信息披露文件的存放与查阅   依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延迟信息披露的情形   当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息： 业时；   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                     十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请符合《中 华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。 基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投 资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。   基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主 袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的会计核算应符合《企 业会计准则》的相关要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金费用   与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有 关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金 份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持 有人支付对应变现款项。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧 袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息披露   在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告,并在基金定期报告中披露特定资产的运作 情况。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                     十八、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要 包括：   货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致市 场价格波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对 证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场工具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得 的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。   上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公 司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化，导致信用评级 下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违约而 产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在 开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的 困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。   投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购和赎回，若该工作日为非港股通交易日， 则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   基金合同生效后，若证券交易所交易时间变更或本基金投资于证券交易所以外其他证券 交易场所的交易标的或有其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行 相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   （1）投资市场的流动性风险   基金主要投资于港股通标的股票、国内依法发行上市的股票、债券、股指期货、股票期 权、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等。上述资产均存在规范的 交易场所，运作时间长，市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性状况良好，正常情况 下能够及时满足基金变现需求，保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下，上述资产可 能出现流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往 经验统计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市场情况时， 基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金 投资者的合法权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股互联网 产业核心资产股票的比例不低于非现金基金资产的 80%本基金所界定的互联网产业核心资 产的包括以下三个层面：①公司的主营业务与互联网运行直接相关的企业，主要包括与互联 网科技基础设施相关的通信网络、终端设备和应用软件，以及涉及以上基础硬件设施和软件 的制造、开发及运营的企业；②与互联网服务、互联网新业态直接相关的公司，包括但不限 于提供数据收集和分析服务、云存储服务、云计算服务、搜索服务、社交和商务平台服务、 互联网教育、互联网消费、互联网医疗、互联网金融和互联网传播内容生产等企业；③利用 互联网信息通信技术与自身传统行业跨界融合，以推动产业转型升级，创造出新产品、新业 务与新模式的新经济企业。主要评估指标详见“基金的投资”章节。   本基金投资行业集中度高，在正常市场环境下投资标的流动性充足能够及时满足投资者 的赎回需求，但在极端市场情况下可能出现基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性，届时基金管理人会按照基金 合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以降低基金的流动性风险：本基 金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个工作日可变现资产，包括可在交易所、银行间市场 正常交易的股票、债券、非金融企业债务融资工具及同业存单，7 个工作日内到期或可支取 的逆回购、银行存款，7 个工作日内能够确认收到的各类应收款项等，上述资产流动性情况 良好。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 工作日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。   当本基金发生巨额赎回情形时，基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施，以控制 因巨额赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分延期赎回，并对当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额 20%的单个 赎回申请人部分延期办理；   （2）暂停赎回；   （3）采用摆动定价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。   基金管理人在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定， 综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理 人流动性风险的辅助措施，包括但不限于：   ① 延期办理巨额赎回申请   具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的 “九、巨额赎回的情 形及处理方式”，详细了解本基金延期办理巨额赎回申请的情形及程序。   在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。   ②暂停接受赎回申请   具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓 支付赎回款项的情形”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。   ③延缓支付赎回款项   投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金延缓 支付赎回款项的情形及程序。   在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。   ④收取短期赎回费   本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   ⑤暂停基金估值   投资人具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”， 详细了解本基金暂停估值的情形及程序。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理或被 暂停接受，或被延缓支付赎回款项。   ⑥摆动定价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金 估值的公平性。当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将 会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎 回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受 损害并得到公平对待。   ⑦实施侧袋机制。   投资人具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详细了解本基金侧袋机制的情形及 程序。   侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧 袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产 的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期 报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的 责任。   基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账 户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。   （四）管理风险   在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收 益水平存在影响。   （五）操作或技术风险   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失 误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系 统故障等风险。   在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影 响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登 记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合 同有关规定的风险。   （七）本基金特有的风险   本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变 化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并 不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥 专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合 配置，以控制特定风险。   本基金投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风 险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支持证券收益。 流动性风险是指在交易对手有限的情况下，资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内 以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来 现金流，现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本 息无法按期或足额偿还的风险。   港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶段，当日 额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使 用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。   本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出 参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进 行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本 基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   （1）本基金的将通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场，在 市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收 益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。   （2）香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险： 股更为剧烈的股价波动； 为港股通交易日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出， 可能带来一定的流动性风险； 者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易异 常情况时，内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临 在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。 得的港股通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交易 服务公司另有规定的除外；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的 认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转 换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股 通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以 投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。 以 上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。   本基金还投资于国债期货、股指期货、股票期权等衍生金融工具，而衍生金融工具属于 高风险投资工具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。   期货交易采用保证金交易方式，基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持 期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性 风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约标的价 格波动不一致而面临基差风险。   本基金投资股票期权，可能引发如下风险：股票期权作为一种金融衍生品，具备一些特 有的风险点。投资股票期权所面临的主要风险是衍生品价格波动带来的市场风险；衍生品基   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 础资产交易量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风险；衍生品合约价格和标的指数价 格之间的价格差的波动所造成基差风险；无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头 寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交易对手不愿或无法履行契约而产生的信用风险； 以及各类操作风险。   （1）市场风险 然放大投资风险。将股票作为担保品进行融资交易时，既需要承担原有的股票价格下跌带来 的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同时还须支付相应的利息和费用，由此承担的 风险可能远远超过普通证券交易。 贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增加，将 面临融资成本增加的风险。 外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信托关系和担保关系。证 券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产负债情况实时监控，在一定条件下可以 对投资组合担保资产执行强制平仓,且平仓的品种、数量、价格、时机将不受投资组合的控 制，平仓的数额可能超过全部负债，由此给投资组合带来损失。 易所和证券公司都将可能对融资交易采取相应措施，例如提高融资保证金比例、维持担保比 例和强制平仓的条件等，以维护市场平稳运行。这些措施将可能给本金带来杠杆效应降低、 甚至提前进入追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。   （2）流动性风险   融资业务的流动性风险主要指当基金不能按照约定的期限清偿债务，或上市证券价格波 动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓维持担保比例，且不能按照约定的时间追 加担保物时面临强制平仓的风险。   （3）信用风险   信用风险主要指交易对手违约产生的风险。一方面，如果证券公司没有按照融资合同的 要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交易期间，证券公司融资业务资格、 融资业务交易权限被取消或被暂停，证券公司可能无法履约，则投资组合可能会面临一定的 风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同 风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地 位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等 方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造 成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的 风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风 险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。   （八）其他风险   战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 资产的损失。   金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能 力之外的风险，可能导致基金或者基金持有人利益受损。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）         十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经 基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报 中国证监会备案或变更注册。 应在决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。   （二）基金合同的终止事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 承接的；   （三）基金财产的清算 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要 的工作人员。 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   （1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金相关规定等客观因素，清算期限相应顺延。   （四）清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清算剩余资产的分配   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类 基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额持有 人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人对基金财产清算后本类别 基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   （六）基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项应及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算报告报中国证监会备案后按照《信息披露办法》的规定由基金财产清算小组进 行公告。   （七）基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低 年限。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                二十、基金合同的内容摘要   （一）基金合同当事人及权利义务   A.基金份额持有人的权利和义务   基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自 依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持 有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或 签字为必要条件。   同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 限于：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分配清算后的剩余基金财产；   （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；   （7）监督基金管理人的投资运作；   （8）对基金管理人、基金托管人损害其合法权益的行为依法提起仲裁；   （9）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。 限于：   （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、业务规则以及基金 管理人按照规定就本基金发布的相关公告；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；   （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；   （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；   （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；   （9）如实提供基金管理人或其销售机构依法要求提供的信息，并不时予以更新和补充；   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   （10）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。   B．基金管理人的权利与义务   （1）依法募集资金；   （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额持有人大会；   （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合 同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资 者的利益；   （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；   （8）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；   （9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回及转换申请；   （10）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使证券持有人权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；   （11）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；   （12）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为；   （13）选择、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资顾问、 法律、会计等服务的机构并确定相关费率，对该等服务机构的相关行为进行监督和处理；   （14）在不违反法律法规的前提下，制订和调整有关基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交易过户及其他相关业务的业务规则；   （15）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。   （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；   （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；   （7）依法接受基金托管人的监督；   （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基 金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回 的价格；   （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；   （10）按照法律规定要求编制季度报告、中期报告和年度报告；   （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；   （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专业顾问提供外， 在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保 存期限不低于法律法规规定的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成 本的条件下得到有关资料的复印件；   （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；   （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承 担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；   （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基 金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；   （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任；   （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；   （24）基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理 人应当将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认 购人；   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有人名册；   （27）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。   C.基金托管人的权利和义务   （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；   （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；   （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家 法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交易资金清算；   （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；   （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；   （7）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。   （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立；   （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；   （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；   （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专业顾问提供外，在基金信息公开披露前予以保密，不 得向他人泄露；   （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价格；   （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合 同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；   （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法 律法规规定的最低年限；   （12）保存基金份额持有人名册；   （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；   （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基 金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；   （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；   （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管理人；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任 而免除；   （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人 因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；   （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （22）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。   （二）基金份额持有人大会   基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有人大会事宜，基金份额持有人 持有的每一基金份额拥有平等的权利。   A、召开事由 当召开基金份额持有人大会：   （1）终止基金合同；   （2）更换基金管理人；   （3）更换基金托管人；   （4）转换基金运作方式；   （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准及销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；      嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）      （8）变更基金投资目标、范围或策略；      （9）变更基金份额持有人大会程序；      （10）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；      （11）法律法规或基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事 项。 响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人 大会：      （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；      （2）在基金合同规定的范围内，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式、调整本基金的基金 份额类别的设置；      （3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；      （4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合 同当事人权利义务关系发生变化；      （5）基金管理人、登记机构、销售机构在法律法规和中国证监会规定范围内调整有关 基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、收益分配等业务的规则；      （6）对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；      （7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。      B、会议召集人及召集方式 基金份额持有人大会由基金管理人召集。 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书 面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为 有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并告知基金管理人，基金管理 人应当配合。 而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有 人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金 份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。   C、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 的规定在规定媒介公告会议通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议形式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；   （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点；   （5）会务常设联系人姓名及联系电话；   （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；   （7）召集人需要通知的其他事项。 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面 表决意见送达的截止时间和收取方式。 票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。   D、基金份额持有人出席会议的方式   基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构、基金 合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人 或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行 基金份额持有人大会议程：   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并 且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；   （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在 原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时间以前送达召集人指定的地址。通讯开会应 以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：   （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示 性公告；   （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管 理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托 管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份 额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参与书面表决意见统计的，不 影响表决效力；   （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人 代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明应符合法律法规、基金合同和会议通知 的规定，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集人确定并在会议通知中列明。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。   E、议事内容与程序   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。   基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有议事内容的修改应当在基 金份额持有人大会召开前及时公告。   基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第 G 条规定程序确定和公布计票人， 然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基 金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或 主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。   会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名、身份证明 文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，首先由召集人在收取会议审议事项书面表决意见截止时间前至少 提前 30 日公布提案，在所通知的收取表决意见截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下 由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更 换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为 有效。   基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。      嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）      采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的 书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。      基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      G、计票      （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名人士共同担任计票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由 基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有 人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额 持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。      （2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。      （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在 宣布表决结果后立即要求对所投票数进行重新清点。计票人应当进行重新清点，重新清点以 一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。      （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不 影响计票的效力。      在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名人士在基金托管人授权代 表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对 计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      H、生效与公告      基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有人 大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。      基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。      基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   I、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额 持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召 集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。   J、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定， 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被 取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后，可直接对本 部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。   （三）基金合同的变更、终止与基金财产的清算   A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并 报中国证监会备案或变更注册。 应在决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   B、基金合同的终止事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 承接的；   C、基金财产的清算 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要 的工作人员。 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   （1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金相关规定等客观因素，清算期限相应顺延。   D、清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产清算剩余资产的分配   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额持有 人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人对基金财产清算后本类别 基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   F、基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项应及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算报告报中国证监会备案后按照《信息披露办法》的规定由基金财产清算小组进 行公告。   G、基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低 年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，各方当事人应尽 量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁 院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终 局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同 规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区法律）管辖。   （五）基金合同的效力   基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确认 后生效。 日止。 金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 人各持有一份，每份具有同等的法律效力。 和营业场所查阅。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）               二十一、基金托管协议的内容摘要   （一）基金托管协议当事人   A、基金管理人（也可称资产管理人）   名称：嘉实基金管理有限公司   住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   邮政编码：100020   法定代表人：经雷   成立时间：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关：中国证券监督管理委员会   批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资）   注册资本：人民币 1.5 亿元   存续期间：持续经营   经营范围：基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务   B、基金托管人（也可称资产托管人）   名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)   住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表人：缪建民   成立时间：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号   组织形式：股份有限公司   注册资本：人民币 252.20 亿元   存续期间：持续经营   （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查   A、基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。   本基金投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上 市股票（以下简称“港股通标的股票”）、国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、 存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、 超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、 国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监会的相关规定）。   本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股互 联网产业核心资产股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金应当保持不低于基金资 产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律 法规和监管机构的规定。   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股互联网产业核心资产股 票的比例不低于非现金基金资产的 80%；   （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；   （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10％；   （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；   （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；      嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）      （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （12）本基金若参与股指期货交易，应当遵守下列投资限制：      ①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的      ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等；      ③本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值 之和，不得超过基金资产净值的 95%。      其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；      ④本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总 市值的 20%；      ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符 合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；      ⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的 20%；      （13）本基金若参与国债期货交易，应当遵守下列投资限制：      ①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的      ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等；      ③本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值 之和，不得超过基金资产净值的 95%。      其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；      ④本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值，不得超过基金持有的债券 总市值的 30%；      ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期 货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；    嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）    ⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的 30%；    （14）本基金若参与股票期权交易，应当遵守下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数计算；    （15）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；    （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；    （17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    （18）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；    （19）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；    （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法 发行上市的股票合并计算；    （21）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。    （1）承销证券；    （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；    （3）从事承担无限责任的投资；   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管理人、基金托管人出资；   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防 范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必 须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董 事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应至少 每半年对关联交易事项进行审查。 作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部 门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整或修 改属于非强制性的，基金管理人与基金托管人协商一致后，可按照法律法规或监管部门调整 或修改后的规定执行，无需基金份额持有人大会审议决定。   B、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人选择存 款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合 同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人 应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行 存款，基金托管人应当拒绝执行，并通知基金管理人。   本基金投资银行存款应符合如下规定： 存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，不受上述比例限制；投资于具有基金托管人资 格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%；投资于 不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不 得超过 5%。   有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履行适当程序 后，可相应调整投资组合限制的规定。 位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行 定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有 关文件，切实履行托管职责。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   （1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银 行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的， 由基金管理人承担责任。   （2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险 主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付 的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前 支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。   （3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致 基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。   （4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运 作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。   C、基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核对、 到期兑付、提前支取   （1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体 合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作 协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。   （2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核， 审查存款银行资格等。   （3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方 式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后， 存款余额的确认及兑付办法等。   （4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄送或上 门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款 余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。   （5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入指定账户的， 由存款银行承担一切责任。   （6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，基金管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存 款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的 送达方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加 盖公章书面通知对方。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   （7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被质押或以 任何方式被抵押，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总 体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机 构开立银行账户。   （2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。   （1）存款证实书等存款凭证传递   存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在 《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证（下 称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证，且对应每笔存款仅 能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭 证复印件并与基金托管人电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金 托管人指定联系人；若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会 计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。   （2）存款凭证的遗失补办   存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基金管理人应 督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门交付至托管人，原存款 凭证自动作废。   （3）账目核对   每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。   基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过 3 个月的定期存款，存款银行应 于每季末后 5 个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄送对账单造成 的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。   存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送至 基金托管人指定联系人。   （4）到期兑付   基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定 的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话询问。存款到期前基金 管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。   基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管理人与存 款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人，基金 托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存款银行应立 即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后，与 存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账 户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需 按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。   如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因， 基金管理人可以提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。   基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》 的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基 金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在 由基金管理人承担，基金托管人不承担任何责任。   D、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银 行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规 及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对 手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金 托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的 范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间 债券市场交易对手名单进行交易。如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供银 行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易对手。在基金存续期间基金 管理人可以调整交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。 新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算， 但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结 算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管 人协商解决。   基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负 责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间 内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人应当向相关交易对手追偿。基金托 管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托 管人不承担由此造成的任何损失和责任。   E、本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券 有关问题的通知》等有关监管规定。 券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定 期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行 未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。   本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登记结算有限 责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存 管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。   本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行 股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括 但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。   基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管 人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内， 以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。   基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，应当对本基金投资流通受限 证券的流动性风险采取积极有效的措施，力争在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问 题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人 应按照基金合同的约定进行处理。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托 管人不承担任何责任。 书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、 锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。基金管理 人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面 发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。   由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使托管人无法审核认购指 令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。 限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法律法   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 规的有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中国证监会，同时采取合理措施保护基金投 资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协 议》的投资指令不予执行，并立即通知基金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金 签署合同不得不执行时，基金托管人应向中国证监会报告。 披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁定期等信息。   F、基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的风险， 本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法律法规及监管机构的相关 规定。   G、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、 各类基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣 传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。   H、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知基金管理人 限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后 应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管 人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定 期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。   I、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协 议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在规定时 间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基 金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配 合提供相关数据资料和制度等。   J、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和 其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及时纠正，由此造成的 损失由基金管理人承担，托管人在履行其通知义务后，予以免责。   K、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基 金管理人限期纠正。   （三）基金管理人对基金托管人的业务核查   A、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安 全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露 和监督基金投资运作等行为。   B、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执 行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合 同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人 收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规 原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时 对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。   C、基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对 基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在规定时 间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合提供相关 资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。   D、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基 金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。   （四）基金财产保管   A、基金财产保管的原则 财产的完整与独立。 经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人 实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承 担由此产生的责任。 并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金 管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。 资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户 内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三 方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。   B、基金募集期间及募集资金的验资   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户，同时在规定时间内，基金管理人应聘请 符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资 报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 等事宜。   C、基金资金账户的开立和管理 户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为 “嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管人印章。 理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务以外的活动。   D、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 金托管人与基金联名的证券账户。 管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务以外的活动。 由基金管理人负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基 金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责 任公司的规定执行。 的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并管理；若无相关规定， 则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。   E、债券托管账户的开设和管理   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银 行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债 券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。   F、其他账户的开立和管理 人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管理人应以书面 形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密 码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必 及时通知托管人。   基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金管理人保 证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给 基金托管人。 理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使用 并管理。   G、基金财产投资的有关有价凭证等的保管   基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保 管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券 登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。实物 证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由 上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。   H、与基金财产有关的重大合同的保管   由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同 签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人 负责。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低年限。   对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真 件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与 基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。   （五）基金资产净值计算、估值和会计核算   A、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。   各类基金份额净值是指估值日该类基金资产净值除以估值日该类基金份额总数，各类基 金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失 由该类基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家 另有规定的，从其规定。   基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金份额净值发 送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按 照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。   B、基金资产的估值   基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。   C、基金份额净值错误的处理方式   基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。   D、基金会计制度   按国家有关部门规定的会计制度执行。   E、基金账册的建立   基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处 理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行 核对，互相监督，以保证基金资产的安全。   F、基金财务报表与报告的编制和复核   基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。   基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时， 应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。   基金管理人、基金托管人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制及复核； 在季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制及复核；在上半年结束之日起两 个月内完成基金中期报告的编制及复核；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编 制及复核。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管 人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。基金年度报告的财务会计报告应      嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月 的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。      G、在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据 和编制结果。      （六）基金份额持有人名册的保管      基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金 托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期限不低于法律法规规定的最低年限。如不能 妥善保管，则按相关法律法规承担责任。      在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托 管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管 人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义 务。      （七）争议解决方式      各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规 则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用 由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。      争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。      本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区法律）管辖。      （八）基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算      A、托管协议的变更程序      本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与 基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。      B、基金托管协议终止的情形      C、基金财产的清算      基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。    嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                二十二、对基金份额持有人的服务    基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人的需要 和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：    （一）资料寄送/发送    首次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个工作日内向基金份额持有人寄 送或邮件发送开户确认书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子对帐单。 投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法 正常收取对账单的投资者，敬请及时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核对、 变更您的预留联系方式。    （二）定期定额投资计划    基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划， 投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有人还可获得如下服务：    基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息 查询。    投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文 件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。    本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过基 金管理人网站 www.jsfund.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码 修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。    （四）咨询服务 产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn  嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                二十三、其他应披露事项  以下信息披露事项已通过规定媒介（含基金管理人网站）公开披露。 序号                临时报告名称                     披露时间      日非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资      业务安排的公告      通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排      的公告   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）            二十四、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所， 投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。   嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 07 月 22 日更新）                    二十五、备查文件   （二）存放地点   备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。   （三）查阅方式   投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文 件的复制件或复印件。                                         嘉实基金管理有限公司